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11 月1日 FOMC 会议

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在纽约发表讲话，毫不意外地，他采取了更加鸽派的立场，因为在不确定的世界中，美国政府的过度杠杆化和可能即将到来的经济衰退已成为共识。

根据鲍威尔对未来加息的最低限度讨论，美联储可能正在走向经济衰退。目前市场甚至预计美联储 11 月1日降息的可能性只有 1.8%。"尽管如此，未来市场目前的共识是，美联储可能会继续暂停加息，直到 6 月份首次降息。"

 ishares 7-10 年期国债 ETF (IEF)

周四，10 年期国债收益率自 2007 年以来首次突破 5.0%。截至上周，美国债券市场正处于美国历史上最深、持续时间最长的熊市。第二糟糕的债券市场是随着 1861 年美国内战的爆发而出现的。市场显然感受到了利率上升的影响，但由于美国政府似乎也开始感受到这种影响，投资者正在逃离”无风险资产”。“以换取黄金和比特币等硬资产。

         

MBA购买指数

随着美国 30 年期固定抵押贷款平均利率本周突破 8.0%，美国抵押贷款需求持续萎缩。单户住宅融资申请数量现已降至 1995 年以来的最低水平，并且没有任何放缓的迹象。由于联邦基金利率至少在 2024 年上半年可能保持在 5.25-5.50% 或以上，我们很快就会看到抵押贷款利率超过 10.0%。

                   

纳斯达克指数

截至撰写本文时，今天有 242 只股票创下 52 周新低，而只有 6只纳斯达克股票创下新高。由于市场展望通胀回升、大规模战争和持续无投标国债发行的可能性，该指数现已连续 33 个交易日创下净新低。当查看纳斯达克基本价格图表时，这种动态就很明显，因为市场深度表明纳斯达克所立足的基础可能正在崩溃。今天到目前为止，纳斯达克指数已成功守住约 12960 美元的支撑位。

         

WGMI与 BTC

尽管面对市场艰难的一周，比特币价格显示出异常强劲的表现，但公开交易的比特币股票的表现仍然逊于现货比特币。虽然 PubCo 目前是投资者在经纪或退休账户中获得 BTC 定向投资的唯一途径之一，但看起来机构正在从这些名称中筹集现金，并将其部署到现货 BTC 或即将推出的 ETF 中。

下图将 BTC/USD 的价格除以WGMI 的价格，显示自 2023 年 7 月以来 BTC 的表现如何以越来越大的幅度超越Valkyrie 比特币矿业 ETF。

正如周四发表的文章"比特币现货 ETF：等待批准的时刻临近，市场期待与焦虑交织！——"尽管股市在同一时期经历了下跌趋势，但比特币的势头已经开始放缓，但仍然相对稳定。比特币目前在 1D、12H 和 3H 图表上显示买入信号。历史数据上看，10 月份是比特币表现最好的一个月，在正数年里，平均回报率达到 20%左右，这是一个可观的数字。"

                             

技术分析

比特币正在全速前进，突破期待已久的 2.8 万美元区间，并保持坚挺势头已转为看涨。短期内我们似乎会面临些阻力，但中期比以往任何时候都更强劲。

观察 SEC 态度的转变时、，我们可以观察到环境已经变得乐观。兴趣和需求增加，我们终于突破了8月17日开始的看跌趋势。

虽然 ETF 批准的传闻成功消除了价值数亿美元的空头，并使 BTC价格在几分钟内上涨至 30,000 美元，但我们基本上看到这些交易并没有被取代。随着投资者在经济和地缘政治不确定时期寻求比特币价值的避险，并在现货 ETF 获得批准之前猜测比特币的未来，价格走势表现得相当有建设性。

如果价格短期内走高（强劲的动力来突破 3万美元），那么请密切关注年初至今的高点约 31,900 美元，以便卖家重新进入市场。        

注：所有内容仅代表作者个人观点，不是投资建议，也不应以任何方式解释为税务、会计、法律、商业、财务或监管建议。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立的法律和财务建议，包括有关税务后果的建议。

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